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机械设备行业投资前景报告:先进制造业绩持续高增长

发布时间:2018-01-31 作者:派智库 来源:中国投资咨询网 浏览:【字体:

  1.推荐组合

  【晶盛机电】、【先导智能】、【三一重工】、【中集集团】、【中国中车】、【振华重工】、【璞泰来】、 【精测电子】、【康尼机电】、【科恒股份】

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  2、最新核心观点 织梦内容管理系统

  【 先导智能】 业绩预告 4.9-5.8 亿基本符合预期,坚定看好内生式发展我们东吴机械的三季报点评对 2017 年业绩的预计是备考 6.9 亿元(本部 5.5 亿元,泰坦 1.4 亿元),其中泰坦并表 0.3 亿,业绩预告符合预期。绑定国内大客户战略成绩斐然, 国际客户拓展超预期。 先导智能对单一大客户的依赖从高峰期的 60%已降至 20%,同时,在国际大客户特斯拉、松下、 LG 方面已取得突破,国内 BYD,国轩、力神预计也将有较大合作。新产品涂布机的推出将使公司成为国际领先的整线设备商,周期波动远比市场想象的小。 dedecms.com

  预计新能源车销量高于积分制模型底线。 市场还没有摆脱政策补贴的思维,目前新能源车行业已经进入到后补贴时代。原先按照积分制倒推的模型仅是一个底线,未来的销量应该是超预期的。

本文来自织梦

  投资建议:预计 2017/18/19 年的备考净利润是 6.6/11.1/17.3 亿元, EPS为 1.50/2.52/3.92 元, PE 为 37/22/14X, 维持“买入”评级。 copyright dedecms

  【精测电子】业绩预告略超预期, 半导体产业链布局持续深入

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  公司预计归母净利润同比增长 62.13%到 82.4%,略超预期。 以 8182.4万股为基数向全体股东每 10 股送红股 5 股(含税),派发现金股利 5 元(含税),有利于增强股票流动性;

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  半导体产业链布局持续深入,硅基 OLED 微型显示器、苹果产业链、半导体测试三大领域亮点频出。 完成 6000 万增资合肥视涯显示科技获12.04%股权,国内最大的硅基 OLED 微型显示器生产商探索 VR 显示器市场;投资 1000 万美元注册美国孙公司,苹果产业链布局棋高一着;投资3250 万元占股 65%设立武汉精鸿开拓半导体测试领域,有望复制台湾面板检测商“面板检测→半导体测试”的成功发展经验。 dedecms.com

  我们上调公司业绩预期,预计公司 2017/2018/2019 年归母净利润为 1.7亿元/2.68 亿元/3.40 亿元,对应 EPS 为 2.08 元/3.27 元/4.14 元, PE 为 62倍/39 倍/31 倍,维持“买入”评级。

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  【油服】油价创三年新高,继续首推复苏确定的【海油工程】 织梦内容管理系统

  截至 2018 年 01 月 26 号周五,布伦特原油连续期货结算价报 70.52 美元/桶,创 2014 年 12 月份以来新高。 持续首推复苏确定的【海油工程】:1:中海油重要子公司, 2018 年将显著受益于中海油资本开支提升; 2:盈利能力突出,从未出现亏损,资产质量与现金流良好,将率先受益于行业复苏; 3:扩充产品线,扩大海外市场规模。 2014 年以来,公司海外订单比例显著提高, 2014-2016 年海外订单占总订单均值达 43%,未来有望持续提升; 4:公司的 PB 受行业低谷期影响处于历史低值,且在整个油服板块处于最低值。预计公司 2017-19 年归母净利润为 4.79、 12.85、 18.49 亿元,对应 2017-19 年 PE 67、 25、 17 倍,维持“买入”评级。 本文来自织梦