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2017年第三季度国内金融形势与货币政策综述(上)
发布时间:2017-10-08 作者:派智库 来源:金融中国 浏览:次【字体: 大 中 小】
(一)经济形势
1.上半年GDP增长6.9%。中国日报网7月17日消息,国家统计局公布了2017上半年国民经济运行情况的相关数据。数据显示,初步核算,上半年国内生产总值381490亿元,按可比价格计算,同比增长6.9%。分季度看,一季度同比增长6.9%,二季度增长6.9%。分产业看,第一产业增加值21987亿元,同比增长3.5%;第二产业增加值152987亿元,增长6.4%;第三产业增加值206516亿元,增长7.7%。从环比看,二季度国内生产总值增长1.7%。统计局表示,经济运行保持在合理区间,稳中向好态势趋于明显,呈现增长平稳、就业向好、物价稳定、收入增加、结构优化的良好格局,经济发展的稳定性、协调性和可持续性增强。
2.物价形势
本文来自织梦
(1)6月居民消费价格同比上涨1.5%。国家统计局7月10日消息,2017年6月份,全国居民消费价格同比上涨1.5%。其中,城市上涨1.7%,农村上涨1.0%;食品价格下降1.2%,非食品价格上涨2.2%;消费品价格上涨0.6%,服务价格上涨3.0%。上半年,全国居民消费价格总水平比去年同期上涨1.4%。6月份,全国居民消费价格环比下降0.2%。其中,城市下降0.1%,农村下降0.2%;食品价格下降1.0%,非食品价格上涨0.1%;消费品价格下降0.4%,服务价格上涨0.3%。
(2)7月CPI回落至1.4%。国家统计局8月9日消息,2017年7月份,全国居民消费价格同比上涨1.4%。其中,城市上涨1.5%,农村上涨1.0%;食品价格下降1.1%,非食品价格上涨2.0%;消费品价格上涨0.5%,服务价格上涨2.9%。1-7月平均,全国居民消费价格总水平比去年同期上涨1.4%。7月份,全国居民消费价格环比上涨0.1%。其中,城市上涨0.1%,农村持平;食品价格下降0.1%,非食品价格上涨0.2%;消费品价格下降0.2%,服务价格上涨0.6%。
(3)8月居民消费价格同比上涨1.8%。国家统计局网站9月9日消息,2017年8月份,全国居民消费价格同比上涨1.8%。其中,城市上涨1.9%,农村上涨1.5%;食品价格下降0.2%,非食品价格上涨2.3%;消费品价格上涨1.0%,服务价格上涨3.1%。1-8月平均,全国居民消费价格总水平比去年同期上涨1.5%。8月份,全国居民消费价格环比上涨0.4%。其中,城市上涨0.4%,农村上涨0.5%;食品价格上涨1.2%,非食品价格上涨0.2%;消费品价格上涨0.5%,服务价格上涨0.2%。
(二)金融形势
1.主要金融统计数据
(1)社会融资规模增量统计数据。中国人民银行网站消息,有关社会融资规模增量的统计数据整理如下:
织梦好,好织梦 |
|
1-6月 copyright dedecms |
7月 织梦内容管理系统 |
8月 |
社会融资规模 内容来自dedecms |
增量 dedecms.com |
11.17万亿元 copyright dedecms |
1.22万亿元 |
1.48万亿元 |
同比 |
1.36万亿元 copyright dedecms |
7415亿元 |
186亿元 内容来自dedecms | |
其中,人民币贷款 内容来自dedecms |
增量 织梦好,好织梦 |
8.21万亿元 copyright dedecms |
9152亿元 |
1.15万亿元 |
同比 织梦好,好织梦 |
7288亿元 织梦内容管理系统 |
4602亿元 copyright dedecms |
3497亿元 | |
外币贷款折合人民币 |
增量 织梦内容管理系统 |
473亿元 本文来自织梦 |
-213亿元 织梦好,好织梦 |
-33 2亿元 |
同比 |
4260亿元 织梦好,好织梦 |
-188亿元 copyright dedecms |
-402亿元 本文来自织梦 | |
委托贷款 |
增量 织梦内容管理系统 |
5988亿元 dedecms.com |
163亿元 织梦好,好织梦 |
-82亿元 织梦好,好织梦 |
同比 |
-4477亿元 |
-1612亿元 本文来自织梦 |
-1514亿元 | |
信托贷款 |
增量 |
1.31万亿元 copyright dedecms |
1232亿元 copyright dedecms |
1143亿元 内容来自dedecms |
同比 本文来自织梦 |
1.03万亿元 织梦内容管理系统 |
1022亿元 |
407亿元 | |
未贴现的银行承兑汇票 copyright dedecms |
增量 |
5696亿元 |
-2039亿元 |
242亿元 织梦内容管理系统 |
同比 copyright dedecms |
1.85万亿元 |
-3079亿元 织梦好,好织梦 |
618亿元 织梦好,好织梦 | |
企业债券 copyright dedecms |
净融资 |
-3708亿元 |
2840亿元 |
1063亿元 织梦内容管理系统 |
同比 |
-2.14万亿元 |
632亿元 |
-2173亿元 | |
非金融企业境内股票融资 |
规模 织梦好,好织梦 |
4702亿元 织梦内容管理系统 |
536亿元 |
653亿元 内容来自dedecms |
同比 |
-1321亿元 织梦内容管理系统 |
-599亿元 copyright dedecms |
-422亿元 copyright dedecms |
(2)社会融资规模存量统计数据。中国人民银行网站消息,有关社会融资规模存量的统计数据整理如下:
内容来自dedecms
织梦好,好织梦 |
织梦好,好织梦 |
6月 copyright dedecms |
7月 |
8月 |
社会融资规模 |
存量 dedecms.com |
166.92万亿元 织梦内容管理系统 |
168.01万亿元 |
169.41万亿元 |
同比 |
12.8% 织梦内容管理系统 |
13.2% 织梦内容管理系统 |
13.1% | |
其中,人民币贷款 内容来自dedecms |
存量 内容来自dedecms |
113.4万亿元 内容来自dedecms |
114.31万亿元 |
115.46万亿元 织梦内容管理系统 |
同比 内容来自dedecms |
13.1% |
13.5% |
13.8% | |
外币贷款折合人民币 织梦好,好织梦 |
存量 |
2.62万亿元 |
2.58万亿元 copyright dedecms |
2.49万亿元 内容来自dedecms |
同比 dedecms.com |
-3% |
-3.3% 内容来自dedecms |
-7.2% | |
委托贷款 织梦好,好织梦 |
存量 |
13.79万亿元 dedecms.com |
13.81万亿元 |
13.8万亿元 |
同比 copyright dedecms |
14.4% |
12.9% |
11.5% copyright dedecms | |
信托贷款 |
存量 copyright dedecms |
7.59万亿元 织梦内容管理系统 |
7.71万亿元 本文来自织梦 |
7.82万亿元 dedecms.com |
同比 本文来自织梦 |
32.3% 本文来自织梦 |
33.5% |
34.3% | |
未贴现的银行承兑汇票 dedecms.com |
存量 内容来自dedecms |
4.47万亿元 织梦好,好织梦 |
4.27万亿元 本文来自织梦 |
4.29万亿元 |
同比 |
-2.3% |
4.9% 内容来自dedecms |
6.5% 织梦内容管理系统 | |
企业债券 织梦内容管理系统 |
余额 |
17.67万亿元 |
17.9万亿元 copyright dedecms |
18.03万亿元 织梦好,好织梦 |
同比 本文来自织梦 |
7.1% |
7.6% |
6.2% 内容来自dedecms | |
非金融企业境内股票融资 |
余额 |
6.24万亿元 |
6.3万亿元 |
6.36万亿元 |
同比 |
21.7% |
20% |
18.8% 本文来自织梦 |
(3)金融运行统计数据。中国人民银行网站消息,初步统计,主要金融运行数据整理如下:
|
本文来自织梦 |
6月 本文来自织梦 |
7月 |
8月 本文来自织梦 |
M2 |
余额 |
163.13万亿元 内容来自dedecms |
162.9万亿元 |
164.52万亿元 |
同比增长 本文来自织梦 |
9.4% |
9.2% |
8.9% | |
M1 |
余额 织梦好,好织梦 |
51.02万亿元 dedecms.com |
51.05万亿元 内容来自dedecms |
51.81万亿元 织梦内容管理系统 |
同比增长 织梦内容管理系统 |
15% 织梦内容管理系统 |
15.3% |
14% 本文来自织梦 | |
M0 |
余额 copyright dedecms |
6.7万亿元 |
6.71万亿元 dedecms.com |
6.76万亿元 内容来自dedecms |
同比增长 织梦好,好织梦 |
6.6% dedecms.com |
6.1% 本文来自织梦 |
6.5% 织梦内容管理系统 | |
本外币贷款 织梦好,好织梦 |
余额 |
120.21万亿元 本文来自织梦 |
121.04万亿元 |
121.99万亿元 copyright dedecms |
同比增长 |
12.7% |
13% dedecms.com |
12.6% 内容来自dedecms | |
人民币贷款 织梦内容管理系统 |
余额 |
114.57万亿元 织梦内容管理系统 |
115.4万亿元 |
116.49万亿元 |
同比增长 |
12.9% copyright dedecms |
13.2% 本文来自织梦 |
13.2% 内容来自dedecms | |
新增人民币贷款 |
金额 织梦内容管理系统 |
7.97万亿元 |
8255亿元 copyright dedecms |
1.09万亿元 dedecms.com |
同比多增 copyright dedecms |
4362亿元 |
3619亿元 |
1433亿元 | |
本外币存款 内容来自dedecms |
余额 |
165.04万亿元 织梦好,好织梦 |
165.83万亿元 |
167.04万亿元 织梦内容管理系统 |
同比增长 |
9.6% 内容来自dedecms |
9.8% |
9.3% | |
人民币存款 织梦内容管理系统 |
余额 |
159.66万亿元 织梦好,好织梦 |
160.48万亿元 |
161.84万亿元 |
同比增长 内容来自dedecms |
9.2% |
9.4% |
9% | |
新增人民币存款 本文来自织梦 |
金额 |
9.07万亿元 |
8160亿元 |
1.36万亿元 |
同比变化 |
-1.46万亿元 内容来自dedecms |
3089亿元 copyright dedecms |
-4121亿元 | |
银行间市场同业拆借月加权平均利率 内容来自dedecms |
2.94% 内容来自dedecms |
2.82% 织梦内容管理系统 |
2.96% | |
质押式债券回购月加权平均利率 织梦好,好织梦 |
3.03% |
2.9% 内容来自dedecms |
3.09% copyright dedecms | |
跨境贸易人民币结算业务 |
2.15万亿元 |
3434亿元 |
3582亿元 dedecms.com | |
直接投资人民币结算业务 dedecms.com |
5700亿元 dedecms.com |
1115亿元 本文来自织梦 |
1483亿元 织梦好,好织梦 |
2.金融市场运行情况
织梦内容管理系统
(1)6月金融市场运行情况。中国人民银行网站7月18日消息,6月份,债券市场共发行各类债券3.7万亿元。其中,国债发行3566亿元,金融债券1发行2660亿元,公司信用类债券发行4108 亿元,信贷资产支持证券发行261 亿元,同业存单发行2万亿元。银行间债券市场共发行各类债券3.5万亿元。6月份,货币市场成交共计63.8 万亿元,同比下降1.9%,环比上涨17.2%。6月份,银行间债券市场现券成交9.2万亿元,日均成交4173.3 亿元,同比下降19%,环比增长14.7%。交易所债券市场现券成交5283.3 亿元,日均成交240.2 亿元,同比增长27.3%,环比增长0.3%。6月末,上证综指收于3192.43点,较上月末上涨75.25 点,涨幅为2.41%;深证成指收于10529.61 点,较上月末上涨664.76点,涨幅为6.74%。
(2)7月金融市场运行情况。中国人民银行网站7月15日消息,7月份,债券市场共发行各类债券3.9万亿元;截至7月末,债券市场托管余额为69.9万亿元;7月末,存款类金融机构、非存款类金融机构、非法人机构投资者与其他类投资者持有的银行间债券市场占比分别为58.48%、4.98%和36.54%。7月份,货币市场成交共计59.5万亿元,同比下14.3%,环比下降6.7%。7月份,银行间债券市场现券成交9.2 万亿元,日均成交4364.2亿元,同比下降20.5%,环比增长4.6%。交易所债券市场现券成交4476.6亿元,日均成213.2亿元,同比增长3.7%,环比下降11.2%。7月末,上证综指收于3273.03点,较上月末上涨80.6点,涨幅为2.52%;深证成指收于10505.04点,较上月末下跌24.57点,跌幅为0.23%。
(3)8月金融市场运行情况。中国人民银行网站9月19日消息,8月份,债券市场共发行各类债券4.4万亿元;截至8月末,债券市场托管余额为70.9万亿元;存款类金融机构、非存款类金融机构、非法人机构投资者与其他类投资者的持有债券占比分别为58.18%、4.86%和36.96%。8月份,货币市场成交共计64.9万亿元,同比下降12.3%,环比增长9%;同业拆借月加权平均利率为2.96%,较上月上行14个基点;质押式回购月加权平均利率为3.09%,较上月上行19个基点;8月末,银行间债券总指数为174.63点,较上月末下降0.06点。8月末,上证综指收于3360.81点,较上月末上涨87.78点,涨幅为2.68%;深证成指收于10816.64点,较上月末上涨311.6点,涨幅为2.97%;8月份,沪市日均交易量为2424亿元,环比增长12.12%;深市日均交易量为2702亿元,环比增长8.23%。
织梦好,好织梦
3.国际收支相关数据
copyright dedecms
(1)二季度及上半年我国国际收支平衡表。外管局网站9月28日消息,2017年二季度,我国经常账户顺差3488亿元人民币,资本和金融账户逆差31亿元人民币,其中,非储备性质的金融账户顺差2131亿元人民币,储备资产增加2163亿元人民币。2017年上半年,我国经常账户顺差4754亿元人民币,资本和金融账户顺差2676亿元人民币,其中,非储备性质的金融账户顺差4669亿元人民币,储备资产增加1985亿元人民币。2017年上半年,我国经常账户顺差693亿美元,其中,货物贸易顺差2144亿美元,服务贸易逆差1351亿美元,初次收入逆差34亿美元,二次收入逆差67亿美元。资本和金融账户顺差389亿美元,其中,资本账户逆差1亿美元,非储备性质的金融账户顺差679亿美元,储备资产增加290亿美元。
(2)二季度金融机构直接投资数据。中国证券网8月9日消息,2017年二季度,境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入233.04亿元人民币,流出90.28亿元人民币,净流入142.76亿元人民币;我国境内金融机构对境外直接投资流出179.91亿元人民币,流入148.71亿元人民币,净流出31.21亿元人民币。按美元计值,2017年二季度,境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入34.00亿美元,流出13.17亿美元,净流入20.83亿美元;我国境内金融机构对境外直接投资流出26.25亿美元,流入21.70亿美元,净流出4.55亿美元。
(3)6月末我国国际投资头寸表。外管局网站9月28日消息,2017年6月末,我国对外金融资产66446亿美元,对外负债48931亿美元,对外净资产17515亿美元。在对外金融资产中,直接投资资产13697亿美元,证券投资资产4143亿美元,金融衍生工具资产60亿美元,其他投资资产17042亿美元,储备资产31504亿美元,分别占对外金融资产的21%、6%、0.1%、26%和47%;在对外负债中,直接投资负债29245亿美元,证券投资负债8583亿美元,金融衍生工具负债49亿美元,其他投资负债11054亿美元,分别占对外负债的60%、18%、0.1%和23%。
(4)6月末中国全口径外债数据。外管局网站9月29日消息,截至2017年6月末,我国全口径外债余额为105870亿元人民币(等值15628亿美元)。从期限结构看,中长期外债余额为37589亿元人民币(等值5549亿美元),占36%;短期外债余额为68281亿元人民币(等值10079亿美元),占64%,短期外债比例保持稳定。短期外债余额中,与贸易有关的信贷占39%。从机构部门看,广义政府债务余额为9499亿元人民币(等值1402亿美元),占9%;中央银行债务余额为2258亿元人民币(等值333亿美元),占2%;银行债务余额为52047亿元人民币(等值7683亿美元),占49%。
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(5)6月末中国银行业对外金融资产负债数据。外管局网站9月27日消息,2017年6月末,我国银行业对外金融资产9694亿美元,对外负债11485亿美元,对外净负债1791亿美元,其中,人民币净负债2403亿美元,外币净资产611亿美元。银行业对外金融资产中,存贷款资产7487亿美元,债券资产964亿美元,股权等其他资产1243亿美元,分别占银行业对外金融资产的77%、10%和13%。在银行业对外负债中,存贷款负债6546亿美元,债券负债1302亿美元,股权等其他负债3638亿美元,分别占银行业对外负债的57%、11%和32%。
织梦好,好织梦
4.其他金融数据
(1)上半年金融机构贷款投向统计报告。中国人民银行网站7月21日消息, 6月末,金融机构人民币各项贷款余额114.57 万亿元,同比增长12.9%,增速比上季末高0.5个百分点;上半年增加7.97 万亿元,同比多增4362 亿元。贷款投向呈现以下特点:企业中长期贷款增长较快,6月末本外币非金融企业及机关团体贷款余额78.88万亿元,同比增长8.1%,增速比上季末高0.8个百分点。小微企业贷款平稳较快增长,6月末人民币小微企业贷款余额22.63万亿元,同比增长17.2%,增速比上季末高0.2个百分点,比同期大型和中型企业贷款增速分别高5.5个和7.7个百分点。服务业中长期贷款加速增长,6月末本外币工业中长期贷款余额8.04万亿元,同比增长5.9%,增速比上季末高1个百分点。农村贷款增长加快,6月末本外币涉农贷款余额29.97万亿元,同比增长9.9%,增速比上季末高1个百分点。房地产贷款增速继续回落,6月末人民币房地产贷款余额29.72 万亿元,同比增长24.2%,增速比上季末低1.9 个百分点。住户经营性贷款增速回升,6 月末本外币住户贷款余额37.16万亿元,同比增长23.9%,增速比上季末低0.6个百分点。
(2)上半年地区社会融资规模增量统计数据。中国人民银行网站7月26日消息,数据显示,江苏、广东社融规模增量超万亿。其中,上半年江苏社会融资规模增量10467亿元,在各省市中排名第一位;上半年广东社融规模增量10067亿元,排名第二位。上海以7452亿元位列第三位。此后依次是浙江、山东、河北、湖北、河南等。
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(3)上半年小额贷款公司统计数据报告。中国人民银行网站7月26日消息,截至2017年6月末,全国共有小额贷款公司8643家,贷款余额9608亿元,上半年人民币贷款增加313亿元。
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(4)第二季度支付体系运行总体情况。中国人民银行网站9月5日消息,统计数据显示,全国支付体系运行平稳,社会资金交易规模不断扩大,支付业务量保持稳步增长。第二季度,全国共办理非现金支付业务368.98亿笔,金额949.82万亿元,同比分别增长32.30%和1.02%。第二季度,支付系统共处理支付业务184.95亿笔,金额1302.09万亿元,同比分别增长34.27%和3.32%。人民币银行结算账户数量平稳增长。截至第二季度末,全国共开立人民币银行结算账户87.05亿户,环比增长2.08%,增速放缓 0.01 个百分点。
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